| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت باما |
| نماد | کاما |
| سال تاسیس | 1330 |
| سال عرضه اولیه | اسفند 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنسانتره سولفور روی و سرب ، کرینات روی و سرب، شمش روی و پودر اکسید روی |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی محصولات توسط هیئت مدیره و نرخ فروش محصولات صادراتی از بازار فلزات لندن |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با توجه به صادراتی بودن محصول شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد فروش شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 50 درصد و شرکت خدماتی بازرگانییمان امیر 13 درصد |
کاما از تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران میباشد . تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید نهایی در شرکت انجام میشود . ( برون سپاری ندارد )
عمده فعالیت های شرکت : فعالیت های اکتشافی و استخراجی بوده و این اکتشافات جدید سبب کاهش بهای تمام شده محصولات میشود ( دسترسی ارزان تر به ماده اولیه اصلی : خاک )
تامین مواد اولیه ( خاک ) ، به دو صورت خاک استخراجی و خاک خریداری شده می باشد . بهای خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده فرایند استخراج محاسبه شده و خاک خریداری شده نیز بر اساس نرخ برابری ارز محاسبه میشود .
عوامل موثر بر فروش شرکت کاما
اصلی ترین عامل موثر بر میزان درامد های عملیاتی شرکت ، نرخ فروش جهانی ( بازار لندن ) محصولات می باشد .
تاثیر نرخ ارز بر کاما
در مواردی که شرکت اقدام به خرید مواد اولیه می نماید ( خرید خاک از شرکت های خارجی ) ، تغییرات نرخ دلار می تواند تاثیر به سزایی در بهای تمام شده تولید داشته باشد.
همچنین تغییرات نرخ دلار میتواند تاثیر چشمگیری بر درامد های صادراتی شرکت داشته باشد .
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های شرکت کاما
بخش اعظم بهای تمام شده شرکت ، مواد مستقیم مصرفی ( خاک استخراجی یا خریداری ) می باشد ، بنابراین افزایش یا کاهش بهای تمام شده خاک مصرفی ، نقش به سزایی در تعیین بهای تمام شده محصولات دارد.
تاثیر تورم بر ابزار و لوازم استخراجی و حفاری ( فعالیت اصلی شرکت )
میزان مواد اولیه استخراجی ( پیمانکاران و کارگران ) یا خریداری شده ( منظور خاک استخراجی یا خریداری شده می باشد )
سایر عوامل موثر بر سود و زیان کاما
تداوم تحریم ها سبب ایجاد مشکلاتی در دریافت مطالبات ناشی از صادرات می شود.
اکتشاف معادن جدید سرب و روی سبب افزایش فعالیت و کاهش بهای تمام شده تولید می شود.
شرکت باما در شرکت های ذوب و روی اصفهان و شاهین روی سپاهان و بازرگانی میناب . کانی طبس ، نقش استراتژیکی در تعیین سیاست های مالی و عملیاتی دارد ( سود اوری شرکت های زیر مجموعه ، برمیزان سود شرکت مادر تاثیر گذار می باشد )
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد کاما در اسفند ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 384.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 12700 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 75 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 416 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کنسانتره سولفور روی ) بوده و با فروش صادراتی به میزان 382 میلیارد تومان، رکورد فروش ماهانه شکسته شد.
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاما 1204 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31% افزایش داشته است.
پیش بینی میشود سهم کاما در بورس، سود هر سهم را در صورت مالی سالانه تکرار نماید.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع و زمان افزایش سرمایه کاما هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
افزایش سرمایه 10 درصدی کاما از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع سپ
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کاما را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کاما کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد کاما در بهمن 1403 موفق به کسب 3 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 99% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 150% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 96% افت
این کاهش درآمد نشان‌دهنده افت نرخ فروش میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( سایر تولیدات ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 114% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 114% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 35% کاهش نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 17% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 89% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کاما هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
کاما در مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 10 درصدی از محل سود انباشته میباشد.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام کاما پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی کاما : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد کاما در محدوده 2400 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی کاما : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 3500 تومان و 4200 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید کاما : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 2400 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش کاما : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 3500 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
نماد کاما در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 286.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 582 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 45 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 387 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( سولفور روی صادراتی ) بوده، این در حالی است که ماه گذشته هیچگونه فروشی از این محل ثبت نشده بود.
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاما 816.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش داشته است و 89% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
فعلا برنامه افزایش سرمایه کاما در برنامه شرکت قرار نگرفته است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش کاما در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 181 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 53 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 39 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 28 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کاما طی این دوره با افزایش 126 درصدی به 566 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم کاما طی سه ماهه انتهایی سال به 775 میلیارد تومان فروش و 338 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کاما که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 43.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +647%
نسبت به میانگین ماهانه: -29%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +1039%
محصول اصلی نماد کاما در این ماه سایر تولیدات بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +125% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +125% و +1% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت باما ( کاما ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 58% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
با توجه به ارزش گذاری شرکت کربن حدود 1 همت به ارزش پورتفوی کاما اضافه خواهد شد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم کاما در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کاما بین سطح حمایتی 2900 ریال و سطح مقاومتی 3400 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کاما می‌پردازیم.
حمایت کاما 2900 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت کاما 3400 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 2600 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
