شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

تحلیل تکنیکال سهم چکاپا

در این تحلیل به بررسی سهم چکاپا با استفاده نقاط مهم حمایتی و مقاومتی می‌پردازیم.

طبق نمودار قیمتی، حمایت مهم چکاپا در محدوده‌ی 130 تومان قرار دارد، این سطح قبل از این چندین بار به‌عنوان ناحیه برگشتی عمل کرده و واکنش قیمت به آن قابل توجه بوده است، از سوی دیگر، محدوده‌ی 190 تومان به‌عنوان مقاومت مهم چکاپا در نظر گرفته می‌شود که قیمت سهم در برخورد با آن دچار فشار فروش شده است.

سیگنال خرید یا فروش چکاپا ( با توجه به قیمت چکاپا ، بخریم یا بفروشیم؟ )

در حال حاضر، قیمت چکاپا بین این دو سطح در نوسان است، شکست هر کدام از این نواحی می‌تواند سیگنال خرید یا سیگنال فروش معتبری را با توجه به استراتژی شما ایجاد کند.

در صورت شکست مقاومت 190 و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار ادامه‌ی روند صعودی و رشد قیمت سهم تا مقاومت بعدی در محدوده‌ی 250 تومان را داشت.

اهمیت ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد چکاپا

توجه به هم راستایی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در سهم چکاپا ، می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و دید بهتری نسبت به آینده‌ی قیمت سهم ارائه دهد.

بررسی اطلاعات منتشر شده در کدال، همچنین روند معاملاتی این نماد در سایت tsetmc، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد، همچنین بررسی تاریخ برگزاری مجمع افزایش سرمایه و توزیع سود سهام در آینده حائز اهمیت است.

با دنبال کردن خبرهای جدید و گزارش‌های مالی به‌روز، می‌توان فرصت‌های مناسبی در نماد چکاپا شناسایی کرد.

اگر علاقه دارید تحلیل تکنیکال و تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس روند سهم، اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع  سپ

تحلیل بنیادی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس ( نماد چکاپا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم چکاپا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم چکاپا کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه چکاپا – بهمن ماه 1403

نماد چکاپا در بهمن  1403 موفق به کسب 123.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 48% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 3% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 32% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش چکاپا

محصول اصلی شرکت ( خمیر ویرجین ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 25% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 21% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 10% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد چکاپا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 23% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 24% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع چکاپا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع چکاپا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

نماد چکاپا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 83.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 14 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 27 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد چکاپا

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( خمیر ویرجین ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 18 درصد افت

مقدار فروش : 14 درصد افت

نرخ فروش : 22 درصد رشد

تحلیل بنیادی چکاپا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم چکاپا 157 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش داشته است و 13% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

سود سهام چکاپا کی واریز میشود؟

زمانبندی پرداخت سود سهام چکاپا برای سال مالی منتهی به 1402/08/30به شرح زیر است.

 سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند در تاریخ تیر ماه 1403 مشمول دریافت  10 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

تحلیل تکنیکال سهم چکاپا :

سهم چکاپا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم چکاپا بین سطح حمایتی 1650 ریال و سطح مقاومتی 2000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم چکاپا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد چکاپا

1. حمایت چکاپا 1650 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1400 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت چکاپا 2000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 2500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر چکاپا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم چکاپا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد چکاپا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 73.2 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد چکاپا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -43%
محصول اصلی نماد چکاپا در این ماه خمیر ویرجین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -32% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -35% و +2% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت صنایع کاغذ پارس ( چکاپا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 43% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 6% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت گروه صنایع کاغذ سازی پارس

نماد چکاپا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 94.9 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 39%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 8%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 99 میلیارد تومان است، تغییر 4%- مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد چکاپا

در بخش تولید، سهم چکاپا توانسته است میزان 2777 واحد از محصول اصلی خود ( خمیر ویرجین ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 150%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 118%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 0% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی چکاپا تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم چکاپا 1185 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18% کاهش داشته است و 82% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم چکاپا

قیمت سهم چکاپا در محدوده حمایتی 1350 ریال و مقاومتی 1700 ریال قرار دارد.

آیا سهم چکاپا نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم چکاپا نشان می‌دهد که روند فعلی نزولی است. در صورت از دست دادن حمایت 1350 ریال، حمایت بعدی در محدوده 1200 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 1700 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم چکاپا در محدوده 2100 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد چکارن

بررسی تحلیل بنیادی سهم چکاپا

چدیدترین اخبار نماد چکاوه