دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام وپارس پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی وپارس : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد وپارس در محدوده 2800 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی وپارس : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 3600 تومان و 4000 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید وپارس : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 2800 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش وپارس : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 3600 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
تحلیل بنیادی سهم وپارس گروه بانکی در دی ماه 1403 عملکرد متفاوتی داشته است که شامل :
میزان تسهیلات اعطایی : 3313.7 میلیارد تومان که 25% افزایش نسبت به ماه گذشته داشته است.
هزینه پرداختی: 3358.1 میلیارد تومان که 1% افزایش نسبت به ماه گذشته داشته است.
تراز مالی ماهانه و تجمیعی یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل وضعیت بانکها است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که تراز ماهانه و تجمیعی بانک پارسیان میانه به ترتیب در سطح 21-% و 79% قرار دارد که نسبت به میانگین صنعت ( پر ریسک ) در نظر گرفته میشود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشرشده در tsetmc و کدال، همچنینن بررسی وضعیت تکنیکالی تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.
تحلیل و ارزیابی سهام دی و سایر نمادها
ما با تحلیل دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc، وضعیت سهام نماد ثامید و سایر شرکت‌های بازار را نیز بررسی کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های جامع‌تر، لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش وپارس در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 2512 ریال بوده است، این در حالی است که مدت مشابه 480 ریال زیان شناسایی نموده است.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 79 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم منفی گزارش شده بود.
بانک پارسیانی که زیان انباشته داشت، حالا سود انباشته دارد و نسبت کفایت سرمایه‌اش طی 4 سال از 5 به 13 درصد خواهد رسید.
نماد وپارس برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته در سال 1404 دارد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
در بخش درآمدها، بانک پارسیان در آذر ماه ( -95% ) نسبت به ماه گذشته تغییر داشته است. این تغییرات عمدتاً به دلیل درآمد سرمایه گذاری در ماه گذشته میباشد.
هزینه‌های عملیاتی بانک پارسیان در آذر 1403 ( -2% ) نسبت به ماه قبل ثبت شده است. این تغییر نشان‌دهنده کاهش سود سپرده میباشد.
تراز عملیاتی ماهانه و تجمیعی از ابتدای سال برای سهم وپارس به ترتیب -36% و +91% اعلام شده است
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم وپارس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم وپارس بین سطح حمایتی 2800 ریال و سطح مقاومتی 3200 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم وپارس می‌پردازیم.
حمایت وپارس 2800 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2400 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت وپارس 3200 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بانک پارسیان در آبان ماه با انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال، تغییراتی از لحاظ تحلیل بنیادی تجربه کرده است.
درآمد عملیاتی محقق شده وپارس : 49485.3 میلیارد تومان داشته است که نسبت به ماه قبل افزایش 1624 درصدی داشته است.
هزینه های عملیاتی سهم وپارس : 4253.1 میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل افزایش 3 درصدی داشته است.
تراز فعالیت ماهانه بانکی : 1064%+ که نشان‌دهنده روند نرمال سهام وپارس در بازار بورس است.
رشد درآمد ماهانه ناشی از سود سرمایه گذاری هست و غیر قابل تکرار میباشد.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
بانک پارسیان ( وپارس ) در هفتمین ماه از سال مالی 2870.9 میلیارد تومان درآمد عملیاتی از محل تسهیلات اعطائی و کارمزد ها داشته است، این رقم افت 5 درصدی نسبت به ماه قبلی داشته است، همچنین هزینه های مرتبط با عملیات مهر ماه 1403 برابر با 4133 میلیارد تومان بوده است که کاهش 31 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد، تراز بانک وپارس در مهر ماه 31%- گزارش شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
