مارون | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی مارون

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 مارون

در جدیدترین گزارش مارون در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مارون

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 11582 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 198 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 23 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 14 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی مارون طی این دوره با افزایش 166 درصدی به 11613 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش مارون تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم مارون طی سه ماهه انتهایی سال  به 13982 میلیارد تومان فروش و 9099 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم مارون :

سهم مارون در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم مارون بین سطح حمایتی 140000 ریال و سطح مقاومتی 155000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم مارون می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد مارون

1. حمایت مارون 140000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 125000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت مارون 155000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 170000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر مارون

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم مارون

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد مارون که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4950.6 میلیارد تومان بوده است، که 28% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد مارون

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +7%
نسبت به میانگین ماهانه: +15%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +33%
محصول اصلی نماد مارون در این ماه اتیلن بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -5% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +5% و +7% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی مارون ( مارون ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 75% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 7% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی مارون

نماد مارون در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 4628.1 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 49%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 3%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 4240 میلیارد تومان است، تغییر 9%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد مارون

در بخش تولید، سهم مارون توانسته است میزان 97431 تن از محصول اصلی خود ( اتیلن ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 6%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 0%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 3% افت داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی مارون تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم مارون 33926 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83% افزایش داشته است و 94% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم مارون

قیمت سهم مارون در محدوده حمایتی 115000 ریال و مقاومتی 125000 ریال قرار دارد.

آیا سهم مارون نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم مارون نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 115000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 110000 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 125000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم مارون در محدوده 135000 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد شصدف

بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک

چدیدترین اخبار نماد شبصیر

عملکرد ماهانه نماد مارون ( تولید و فروش )

شرکت پتروشیمی مارون ( مارون ) موفق به فروش 4776.5 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه مارون در مقایسه با ماه گذشته 9% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 14%+ و 34%+ همراه بوده است.

محصول اصلی سهم مارون

عمده فروش مارون از محل اتیلن میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد مارون : 3% کاهش

مقدار فروش سهم مارون : 6% افزایش

نرخ فروش محصولات مارون : 12% افزایش

تحلیل جدید مارون

مجموع فروش مارون طی مدت 7 ماهه افزایش 90 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 81% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم زاگرس
• آخرین اخبار سهم خراسان
• تحلیل بنیادی سهم جم پیلن
• سود سهم جم

تحلیل بنیادی سهم مارون :

شرکت پتروشیمی مارون ( مارون ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 108 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،

EPS مارون در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 7733 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 688 درصدی داشته است.

بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدودا ۷۱٪ افزایش داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد ۱۵درصدی از ۱۳٪ به %۲۸رسیده است.

پیش بینی سود سهام سال 1403 سهم مارون  :

برآورد میشود سهم مارون طی 6 ماهه دوم سال به 25097 میلیارد تومان فروش و 19490 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

با توجه به قیمت سهم مارون، طرح های توسعه و تقسیم سود 66 درصدی تحقق سود 14463 ریالی برای مارون در دسترس بوده و در حال حاضر با نسبت پی بر ای فوروارد 8 واحد در حال معامله میباشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم زاگرس
• آخرین اخبار سهم خراسان
• تحلیل بنیادی سهم جم پیلن
• سود سهم جم