| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گلوکوزان |
| نماد | غگل |
| سال تاسیس | 1349 |
| سال عرضه اولیه | 1378 |
| سهامداران عمده | شركت صنعتي آردزر 19 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| محصول شرکت | گلوکوز،فروکتوز،نشاسته،اکسيد نشاسته،چسب Z۴،نشاسته پري ژلاتينه،روغن،گلوتن و ... |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید،هزینه‌های عمومی |
شرکت گلوکوزان(غگل) در سال 1349 تاسیس گردید و در شهر صنعتی البرز قزوین آغاز به کار نمود. این شرکت در سال 1378 در بازار دوم سازمان بورس پذیرفته شد.
عوامل موثر بر درامد نماد غگل
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های تولید کننده محصولات غذایی یکسان می باشد، شرکت هایی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا این شرکت نیز در بازار یابی محصولات تولیدی مانند سایر شرکت ها دچار چالش شده است.
مشتریان محصولات این شرکت شامل عموم مردم، رستوران ها، شرکت ها و ... می باشند.
ويژگي هاي خاص محصولات نماد غگل كه بعنوان ماده اوليه‌اي براي ديگر كارخانجات صنايع غذايي و دارویی مي‌باشد.
محصولات و فعالیت های سهم غگل
محصولات شرکت گلوکوزان عمدتا گلوکوز ، فروکتوز ، نشاسته، اکسيد نشاسته، چسب Z۴، نشاسته پري ژلاتينه، روغن، گلوتن، کنجاله، پوسته، خمير صابون، دکستروز و جرم می باشد.
نشاسته توليد شده اين شركت جهت مصرف چسب در كارتن و كاغذ سازيها ، آهار نساجي‌ها ، نشاسته خوراكي در صنايع بيسكويت سازي ، صنايع لبني ، و گلوكوز توليدي نيز جهت انواع توليد شيريني ، شكلات ، گز ، مرباجات و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد غگل
با توجه به تولید محصولات استراتژیک توسط این شرکت، برای جلب رضایت مشتریان نیاز به خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید فعلی دارد و این امر نیاز به صرف هزینه های قابل توجهی دارد.
ا توجه به تولید محصولات عمومی توسط این شرکت ، تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید عموم مردم می تواند تاثیر بسزایی در فروش و درآمد شرکت در سالهای پیش رو داشته باشد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ،تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم غگل
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه مواد اولیه،برخی از ظروف بسته بندی و ماشین آلات و قطعات مصرفی ماشین آلات از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی مواد اولیه و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمتی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی نماد غگل تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد غگل
با توجه به شرایط حاکم در کشور نوسانات شدید نرخ مواد اولیه می تواند سودآوری شرکت تاثیر گذار باشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش غگل در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 252 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 15 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 16 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی غگل طی این دوره با افزایش 0 درصدی به 396 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم غگل طی سه ماهه انتهایی سال به 856 میلیارد تومان فروش و 596 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
سهم در مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی‌فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان میباشد و سهام جایزه غگل بعد از ثبت رسمی افزایش سرمایه به سهامدارانی که در مجمع مشارکت نموده اند تعلق خواهد گرفت.
درصد افزایش سرمایه: 25 درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
زمان بندی پرداخت سود سهام غگل مربوط به دوره 29 اسفند 1402 به شرح زیر میباشد:
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم غگل در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم غگل بین سطح حمایتی 2900 ریال و سطح مقاومتی 3500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم غگل می‌پردازیم.
حمایت غگل 2900 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2700 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت غگل 3500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد غگل که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 265.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -11%
نسبت به میانگین ماهانه: +27%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +16%
محصول اصلی نماد غگل در این ماه گلوکوز بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -13% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -11% و +4% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت گلوکوزان ( غگل ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 31% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 85% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد غگل در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 299.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 31%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 10%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 201 میلیارد تومان است، تغییر 49%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم غگل توانسته است میزان 3535 واحد از محصول اصلی خود ( گلوکوز ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 21%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 14%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 2% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم غگل 1609.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% افزایش داشته است و 73% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
قیمت سهم غگل به محدوده مقاومتی رسیده است
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت گلوکوزان ( غگل ) موفق به فروش 271.6 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه غگل در مقایسه با ماه گذشته 86% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 45+ و 22+ همراه بوده است.
عمده فروش غگل از محل فروکتوز میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد غگل : 98% افزایش
مقدار فروش سهم غگل : 141% افزایش
نرخ فروش محصولات غگل : 4% کاهش
مجموع فروش غگل طی مدت 7 ماهه افزایش 34 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 59% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت گلوکوزان ( غگل ) در نیم سال ابتدایی 1403 با کاهش 29 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS غگل در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 139 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 52 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم غگل طی 6 ماهه دوم سال به 1814 میلیارد تومان فروش و 1138 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم در مجمع عمومی مبلغ 30 ریال در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
