| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر |
| نماد | شبصیر |
| سال تاسیس | 1376 |
| سال عرضه اولیه | 1397 |
| سهامداران عمده | شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر 39درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | ABS |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با تغییر نرخ ارز، حساب دارایی ها و بدهیهای ارزی، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه استایرن مونومر و بوتادی ان |
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در سال ۱۳۷۶ با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی تاسیس شد.
عملیات اجرایی طرح تولید مواد ABS از اواخر سال ۱۳۷۹ آغاز گردید و در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ راه اندازی شد و عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ بهره‌برداری آغاز گردید و پس از آن پروانه بهره برداری تولید سالانه ۳۰، ۰۰۰ تن مواد ABS با سه شیفت کاری در شبانه روز از وزارت صنایع و معادن اخذ شد.همچنین سال ۱۳۹۲ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت تنها تولیدکننده ABS رنگی در ایران است. به دلیل نیاز صنایع داخلی، بیش از ۹۰ درصد از محصول تولیدی این شرکت، در داخل کشور به فروش می‌رسد و مابقی صادر میشود.
محصولات و فعالیت اصلی سهم شبصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از طریق تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، شیمیایی گرانول و پتروشیمایی کسب درآمد می کند.
عوامل موثر بر هزینه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تعیین قیمت فروش سایر گریدھای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، به دلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. ھمچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بھای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواھد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد.
تاثیر نرخ دلار بر نماد شبصیر
از آنجایی که بخشی از فعالیت خرید و فروش این شرکت از طریق پرداخت و دریافت ارز صورت می گیرد، لذا نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار تأثیر می گذارد. با تغییر نرخ ارز، حساب دارایی ها و بدهیهای ارزی، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند.
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شبصیر
تحریم و ترافیك بارگیری و کمبود کشتی در زمان پسا کرونا و نیز جنگ روسیه و اوکراین به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و طولانی شدن زمان دسترسی به این اقلام منجر شده است.
افزایش هزینه های حمل و بیمه کالاها، مشكلات تامین مالی و انتقال ارز، کاهش دسترسی مستقیم به تامین کنندگان اصلی، نحوه تعامل تأمین کنندگان و نحوه پرداخت در قبال خرید خارجی
نرخ تورم داخلی و نیز افزایش نرخ تورم جهانی، ریسك افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه
پتروشیمی پارس به عنوان تنها عرضه کننده داخلی استایرن مونومر به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید ABS فعالیت می نماید و میزان عرضه آن در بازار داخلی کمتر از تقاضای بازار می باشد، ریسك تامین این ماده به عنوان یكی از اصلی ترین ریسكهای شرکت به شمار می رود.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش شبصیر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1974 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 5 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 27 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 34 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شبصیر طی این دوره با افزایش 9 درصدی به 1107 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شبصیر طی سه ماهه انتهایی سال به 758 میلیارد تومان فروش و 531 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شبصیر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شبصیر بین سطح حمایتی 20000 ریال و سطح مقاومتی 22000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شبصیر می‌پردازیم.
حمایت شبصیر 20000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 18000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شبصیر 22000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 25000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شبصیر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 395.5 میلیارد تومان بوده است، که 6% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -19%
نسبت به میانگین ماهانه: +5%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +48%
محصول اصلی نماد شبصیر در این ماه گرانول ABS بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +1% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -23% و +2% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ( شبصیر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 35% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
مجوز افزایش سرمایه 44% شبصیر از محل سود انباشته صادر شد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شبصیر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 485.5 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 49%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 12%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 375 میلیارد تومان است، تغییر 29%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شبصیر توانسته است میزان 3427437 تن از محصول اصلی خود ( گرانول ABS ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 55%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 13%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 3% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شبصیر 3003.3 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21% افزایش داشته است و 81% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم شبصیر در محدوده حمایتی 14500 ریال و مقاومتی 16500 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم شبصیر نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 14500 ریال، حمایت بعدی در محدوده 13000 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 16500 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم شبصیر در محدوده 18500 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد شصدف
بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک
چدیدترین اخبار نماد شبصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ( شبصیر ) موفق به فروش 431.7 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه شبصیر در مقایسه با ماه گذشته 21% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 20%+ و 47%+ همراه بوده است.
عمده فروش شبصیر از محل گرانول ABS میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد شبصیر : 46% کاهش
مقدار فروش سهم شبصیر : 24% افزایش
نرخ فروش محصولات شبصیر : 1% افزایش
مجموع فروش شبصیر طی مدت 7 ماهه افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 67% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ( شبصیر ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 11 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS شبصیر در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 1330 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 21 درصدی داشته است.
مواد اولیه این شرکت استایرن مونومر ، بودتاین ، اکریلونیتریل هست، 33درصد مواد اولیه وارداتی هست که نرخ نیمایی می باشد پس قسمت نرخ فروش با نرخ مواد اولیه هم خوانی نداشته و قسمت مواد اولیه پیشی گرفته و باعث افزایش بهای تمام شده است.
برآورد میشود سهم شبصیر طی 6 ماهه دوم سال به 1898 میلیارد تومان فروش و 1135 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
با توجه به تقسیم سود 80 درصدی شبصیر تحقق سود 250 تومانی موثر بوده و پی بر ای فوروارد 5 واحدی دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
