زقیام| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت کشت و دام قیام اصفهان

تحلیل تکنیکال نماد زقیام ( شرکت کشت و دام قیام اصفهان )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام زقیام پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم زقیام

• سطح حمایتی زقیام : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد زقیام در محدوده 3500 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی زقیام : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 5000 تومان و 6300 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد زقیام

• سیگنال خرید زقیام : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 3500 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش زقیام : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 5000 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر زقیام

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کشت و دام قیام اصفهان

نماد زقیام در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 148.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 7 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 33 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 24 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد زقیام

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( شیر خام ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 1 درصد رشد

مقدار فروش : 1 درصد رشد

نرخ فروش : 0 درصد رشد

تحلیل بنیادی زقیام تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم زقیام 1226.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15% افزایش داشته است و 96% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 زقیام

در جدیدترین گزارش زقیام در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی زقیام

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 388 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 17 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 25 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 34 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی زقیام طی این دوره با کاهش 11 درصدی به 159 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش زقیام تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم زقیام طی سه ماهه انتهایی سال  به 442 میلیارد تومان فروش و 413 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

زقیام واقعا نظم فروش بسیار خوبی دارد و البته میخواد یک گاوداری خودش را در ایوان به فروش برساند که روزانه 21 تن شیر می دهد و زمین گاوداری 10 هکتار هست پس سود غیر عملیاتی میتواند شناسایی کند پس 70 تومان سود عملیاتی و باید دید بابت فروش این گاوداری چقدر غیر عملیاتی اضافه می شود در گروه زراعت گزینه خوبی هست .

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم زقیام

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد زقیام که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 139.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد زقیام

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +4%
نسبت به میانگین ماهانه: +19%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +27%
محصول اصلی نماد زقیام در این ماه شیر خام بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +3% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +2% و +0% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کشت و دام قیام اصفهان ( زقیام ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 13% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 84% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم زقیام :

سهم زقیام در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم زقیام بین سطح حمایتی 3700 ریال و سطح مقاومتی 4300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خنصیر می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد زقیام

1. حمایت زقیام 3700 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 3300 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت زقیام 4300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 5000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر زقیام

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد آپ

• بررسی تحلیل بنیادی سهم افرا

• جدیدترین اخبار نماد تاپکیش

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مجتمع کشت و دام قیام اصفهان

نماد زقیام در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 133.6 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 25%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 2%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 115 میلیارد تومان است، تغییر 16%+ مشاهده می‌شود.

محصول اصلی نماد زقیام

در بخش تولید، سهم زقیام توانسته است میزان 6691 میلیون ریال از محصول اصلی خود ( شیر خام ) را تولید کند که در مقایسه با ماه گذشته 1%+ تغییر داشته است،

مقدار فروش این محصول 2%+ تغییر و نرخ فروش 2%+ تغییر داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی زقیام تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم زقیام 939 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش داشته است و 73% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک

عملکرد ماهانه نماد زقیام ( تولید و فروش )

شرکت کشت و دام قیام اصفهان ( زقیام ) موفق به فروش 136 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه زقیام در مقایسه با ماه گذشته 23% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 22%+ و 27%+ درصدی همراه بوده است.

محصول اصلی سهم زقیام

عمده فروش زقیام از محل شیر خام میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد زقیام : 2% کاهش

مقدار فروش سهم زقیام : 4% کاهش

نرخ فروش محصولات زقیام : 17% افزایش

تحلیل جدید زقیام

مجموع فروش زقیام طی مدت 7 ماهه افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 63% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم سیمرغ
• آخرین اخبار سهم سپید
• تحلیل بنیادی سهم زگلدشت
• سود سهم زمگسا