زاگرس|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی زاگرس

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس ( نماد زاگرس ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم زاگرس را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم زاگرس کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه زاگرس – بهمن ماه 1403

نماد زاگرس در بهمن  1403 موفق به کسب 1720.4 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 1812% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 77% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 20% افت

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش زاگرس

محصول اصلی شرکت ( متانول داخلی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 86% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 86% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 20% رشدنسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد زاگرس تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 1% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 92% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع زاگرس کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع زاگرس هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس

نماد زاگرس در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 90 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 97 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 94 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 96 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد زاگرس

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( متانول داخلی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 43 درصد افت

مقدار فروش : 43 درصد افت

نرخ فروش : 31 درصد رشد

تحلیل بنیادی زاگرس تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم زاگرس 21828.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است و 85% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

علت این کاهش اعمال محدودیت در تامین گاز اکسیژن میباشد.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 زاگرس

در جدیدترین گزارش زاگرس در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی زاگرس

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 13001 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 32 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 14 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 11 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی زاگرس طی این دوره با افزایش 47 درصدی به 3948 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش زاگرس تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم زاگرس طی سه ماهه انتهایی سال  به 9385 میلیارد تومان فروش و 6736 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم زاگرس :

سهم زاگرس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم زاگرس بین سطح حمایتی 130000 ریال و سطح مقاومتی 147000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم زاگرس می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد زاگرس

1. حمایت زاگرس 130000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 115000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت زاگرس 147000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 170000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر زاگرس

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم زاگرس

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد زاگرس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 3385.8 میلیارد تومان بوده است، که 98% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد زاگرس

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +66%
نسبت به میانگین ماهانه: +39%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 144%
محصول اصلی نماد زاگرس در این ماه متانول صادراتی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -65% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +59% و +9% را تجربه نموده‌اند.

علت کاهش تولید، اعمال محدودیت در تامین گاز اکسیژن بوده است و نرخ فروش در ماه آینده با ارز توافقی بهبود میابد.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی زاگرس ( زاگرس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 2% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 85% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس

نماد زاگرس در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2029.2 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 38%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 38%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2297 میلیارد تومان است، تغییر 12%- مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد زاگرس

در بخش تولید، سهم زاگرس توانسته است میزان 140367 تن از محصول اصلی خود ( متانول صادراتی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 43%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 44%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 5% افت داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی زاگرس تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم زاگرس 18379.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% کاهش داشته است و 72% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار جدید سهم زاگرس

یکی از نکات برجسته این ماه رای ابطال نرخ های 1400 میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم زاگرس

قیمت سهم زاگرس در محدوده حمایتی 122000 ریال و مقاومتی 137000 ریال قرار دارد.

آیا سهم زاگرس نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم زاگرس نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 122000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 110000 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 137000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم زاگرس در محدوده 150000 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد شصدف

بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک

چدیدترین اخبار نماد شبصیر