| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی پلی پروپیلن جم |
| نماد | جم پیلن |
| سال تاسیس | 1383 |
| سال عرضه اولیه | 1398 |
| سهامداران عمده | شركت پتروشميران 44 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | پلی پروپیلن در گرید های مختلف |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تولید محصولی که با تقاضای بالای جهانی رو به روست |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در سال 1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در سال 1387 شروع به بهره برداری نمود . و نهایتا در سال 1397 از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شد و نهایتا در سال 1398 سهام این شرکت در بورس اوراق تهران پذیرفته و عرضه عمومی شد . نزدیک به 60 درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی جم می باشد . به همین منظور شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن تابعی از شرکت جم در بورس تهران است .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات جم پیلن
مهمترین محصول تولیدی شرکت پلی پروپیلن جم ماده ای پلاسیتک مانند به نام پلی پروپیلن است که در گرید های مختلف تولید می شود و تقاضا در دنیا برای مصرف این نوع پلاستیک در سطح جهانی رو به رشد و افزایش است . به خصوص در آمریکای شمالی و اروپای شرقی که این تقاضا به شدت رو به افزایش است .شرکت پلی پروپیلن جم در زمینه تولید گرید های مختلف این ماده ارزشمند یکی از متنوع ترین سبد ها را داراست که شامل انواع هموپلیمر و کوپلیمرها می شود . مصرف اصلی این مواد در صنایع پزشکی ، خودروسازی ، لوازم خانگی و ... است .
عوامل موثر بر هزینه سهم جم پیلن
یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز نماد جم پیلن ماده ای به نام "پروپیلن" است که به همراه درصد کمی از "اتیلن" و مواد افزودنی های دیگر تبدیل به "پلی پروپیلن" می شود . ماده اولیه شرکت عمدتا از سرکت مادر خود یعنی شرکت جم تهیه می شود . هر گونه تغییر در قیمت ماده اولیه قطعا در حاشیه سود شرکت اثر گذار خواهد بود .
تاثیر نرخ دلار بر نماد جم پیلن
تاثیر پذیری شرکت های پتروشیمی بورسی ما از نرخ ارزبسیار زیاد است . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش در سود اوری این شرکت ها هستیم. پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های پتروشیمی پلی پروپیلن جم
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا پلی پروپیلن جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . برای پیش بینی قیمت های جهانی این محصول حتما باید به مازاد عرضه و تقاضا آن توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش جم پیلن در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 18995 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 8 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 38 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 56 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی جم پیلن طی این دوره با کاهش 9 درصدی به 2984 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم جم پیلن طی سه ماهه انتهایی سال به 2685 میلیارد تومان فروش و 1798 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم جم پیلن در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم جم پیلن بین سطح حمایتی 165000 ریال و سطح مقاومتی 180000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم جم پیلن می‌پردازیم.
حمایت جم پیلن 165000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 155000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت جم پیلن 180000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 210000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد جم پیلن که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 1140.5 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -4%
نسبت به میانگین ماهانه: +2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +158%
محصول اصلی نماد جم پیلن در این ماه پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +11% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -8% و +5% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم ( جم پیلن ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 37% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 94% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد جم پیلن در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 1188.9 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 106%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 3%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 1112 میلیارد تومان است، تغییر 7%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم جم پیلن توانسته است میزان 16542 تن از محصول اصلی خود ( پلی پروپیلن ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 19%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 1%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 5% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم جم پیلن 8897.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29% افزایش داشته است و 83% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم جم پیلن در محدوده حمایتی 165000 ریال و مقاومتی 180000 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم جم پیلن نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 165000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 155000 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 180000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم جم پیلن در محدوده 190000 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد شصدف
بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک
چدیدترین اخبار نماد شبصیر
شرکت پلی پرو پیلن جم ( جم پیلن ) موفق به فروش 1154.7 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه جم پیلن در مقایسه با ماه گذشته 16% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 5%+ و 44%+ همراه بوده است.
عمده فروش جم پیلن از محل پلی پروپیلن با بسته بندی پالت میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد جم پیلن : 7% کاهش
مقدار فروش سهم جم پیلن : 10% افزایش
نرخ فروش محصولات جم پیلن : 5% افزایش
مجموع فروش جم پیلن طی مدت 7 ماهه افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم ( جم پیلن ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 19 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS جم پیلن در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 14280 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 12 درصدی داشته است.
بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدود ۵۱٪ افزایش داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش ۱۴٪ از ۴۹٪ به ۳۴٪ رسیده است. بنظر رشد نرخ های جم حاشیه سود این شرکت رو تحت تاثیر قرار بده.
برآورد میشود سهم جم پیلن طی 6 ماهه دوم سال به 5371 میلیارد تومان فروش و 3596 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
با توجه به طرح توسعه خالص سازی پروپیلن که در سال 1404 به بهره برداری خواهد رسید همچنین تقسیم سود 90 درصدی پیش بینی میشود جم پیلن 22198 ریال سود تا پایان سال داشته باشد و با پی بر ای فوروارد 7.3 واحدی معامله میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
