جم| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پترو شیمی جم

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 جم

در جدیدترین گزارش جم در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی جم

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 3841 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 68 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 14 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 14 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی جم طی این دوره با افزایش 99 درصدی به 7429 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش جم تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم جم طی سه ماهه انتهایی سال  به 19789 میلیارد تومان فروش و 17682 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم جم :

سهم جم در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم جم بین سطح حمایتی 48000 ریال و سطح مقاومتی 56000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم جم می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد جم

1. حمایت جم 48000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 45000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت جم 56000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 64000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر جم

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم جم

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد جم که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4923.6 میلیارد تومان بوده است، که 20% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد جم

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -19%
نسبت به میانگین ماهانه: -10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -243%
محصول اصلی نماد جم در این ماه اتیلن بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +16% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -3% و +9% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پترو شیمی جم ( جم ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +75% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد جم

جم    پترو شیمی جم از بهره برداری از  پادجم که از امسال آغاز شده خبر داده است.  با دریافت استایرن از پارس، سال آینده  120 هزار تن محصول تولید خواهد شد با حاشیه سود 15% الی 20%
در این صورت جم میتواند با این واحد 12 همت فروش ایجاد نموده  که منجر به سود حداقل 2 همتی معادل 23% سود سال گذشته گردد. که رقم قابل توجهی است. ظرفیت کلی 260 هزار تن میباشد و با رسیدن به ظرفیت کامل می تواند تا 50% سود جم رو افزایش دهد.

همچنین بابت شکایت از پتروشیمی مهر مبلغ 872 میلیون دلار (60 همت با دلار 70 هزار تومانی معادل 65% مارکت جم) رای دیوان عالی رو هم گرفته که هنوز مهر رای رو نپذیرفته و دنبال شکایت است. ارزش جایگزینی مهر 400 میلیون دلار میباشد.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پترو شیمی جم

نماد جم در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 6057.4 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 427%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 10%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 5514 میلیارد تومان است، تغییر 10%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد جم

در بخش تولید، سهم جم توانسته است میزان 16208 تن از محصول اصلی خود ( پلی اتیلن سنگین ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 14%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 5%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 4% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی جم تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم جم 44115.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66% افزایش داشته است و 8% بیشتر  از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم جم

قیمت سهم جم در محدوده حمایتی 47000 ریال و مقاومتی 50500 ریال قرار دارد.

آیا سهم جم نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم جم نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 47000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 45000 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 50500 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم جم در محدوده 55000 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد شصدف

بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک

چدیدترین اخبار نماد شبصیر

عملکرد ماهانه نماد جم ( تولید و فروش )

شرکت پترو شیمی جم ( جم ) موفق به فروش 5488 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه جم در مقایسه با ماه گذشته 8% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 1%+ و 54%+ همراه بوده است.

محصول اصلی سهم جم

عمده فروش جم از محل اتیلن میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد جم : 11% افزایش

مقدار فروش سهم جم : 3% کاهش

نرخ فروش محصولات جم : 7% کاهش

تحلیل جدید جم

مجموع فروش جم طی مدت 7 ماهه افزایش 50 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 93% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم زاگرس
• آخرین اخبار سهم خراسان
• تحلیل بنیادی سهم جم پیلن
• سود سهم جم

تحلیل بنیادی سهم جم :

شرکت پترو شیمی جم ( جم ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 45 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،

EPS جم در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 2240 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 2 درصدی داشته است.

بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه حدودا ۴۴٪ رشد داشته  و در نهایت حاشیه سود ناخالص پترو شیمی جم با افت ۲درصدی از ۲۲٪ به %۲۰رسیده است.

سود سهام جم :

برآورد میشود سهم جم طی 6 ماهه دوم سال به 29827 میلیارد تومان فروش و 25337 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

سود تحلیلی جم 6428 ریال برآورد شده است و نسبت پی بر ای فوروارد نماد جم با توجه به تقسیم سود 95 درصدی 7 واحد ارزیابی میشود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم زاگرس
• آخرین اخبار سهم خراسان
• تحلیل بنیادی سهم جم پیلن
• سود سهم جم