شرکت ایران ترانسفو

تحلیل تکنیکال سهم بترانس

در این تحلیل به بررسی سهم بترانس با استفاده نقاط مهم حمایتی و مقاومتی می‌پردازیم.

طبق نمودار قیمتی، حمایت مهم بترانس در محدوده‌ی 230 تومان قرار دارد، این سطح قبل از این چندین بار به‌عنوان ناحیه برگشتی عمل کرده و واکنش قیمت به آن قابل توجه بوده است، از سوی دیگر، محدوده‌ی 300 تومان به‌عنوان مقاومت مهم بترانس در نظر گرفته می‌شود که قیمت سهم در برخورد با آن دچار فشار فروش شده است.

سیگنال خرید یا فروش بترانس ( با توجه به قیمت بترانس ، بخریم یا بفروشیم؟ )

در حال حاضر، قیمت بترانس بین این دو سطح در نوسان است، شکست هر کدام از این نواحی می‌تواند سیگنال خرید یا سیگنال فروش معتبری را با توجه به استراتژی شما ایجاد کند.

در صورت شکست مقاومت 300 و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار ادامه‌ی روند صعودی و رشد قیمت سهم تا مقاومت بعدی در محدوده‌ی 350 تومان را داشت.

اهمیت ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد بترانس

توجه به هم راستایی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در سهم بترانس ، می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و دید بهتری نسبت به آینده‌ی قیمت سهم ارائه دهد.

بررسی اطلاعات منتشر شده در کدال، همچنین روند معاملاتی این نماد در سایت tsetmc، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد، همچنین بررسی تاریخ برگزاری مجمع افزایش سرمایه و توزیع سود سهام در آینده حائز اهمیت است.

با دنبال کردن خبرهای جدید و گزارش‌های مالی به‌روز، می‌توان فرصت‌های مناسبی در نماد بترانس شناسایی کرد.

اگر علاقه دارید تحلیل تکنیکال و تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس روند سهم، اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع  سپ

تحلیل بنیادی شرکت ایران ترانسفو ( نماد بترانس ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم بترانس را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم بترانس کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه بترانس – بهمن ماه 1403

نماد بترانس در بهمن  1403 موفق به کسب 1237.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 17% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 128% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 60% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش بترانس

محصول اصلی شرکت ( ترانسفورماتور ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 28% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 12% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 1% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد بترانس تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 107% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 72% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع بترانس کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع بترانس هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ایران ترانسفو

نماد بترانس در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 1059.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 28 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 71 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 46 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد بترانس

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گروه ترانسفورماتور ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 7 درصد رشد

مقدار فروش : 14 درصد رشد

نرخ فروش : 3 درصد رشد

تحلیل بنیادی بترانس تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم بترانس 7244 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 104% افزایش داشته است و 47% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 بترانس

در جدیدترین گزارش بترانس در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی بترانس

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 252 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 129 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 22 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 20 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی بترانس طی این دوره با افزایش 78 درصدی به 2189 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش بترانس تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم بترانس طی سه ماهه انتهایی سال  به 2578 میلیارد تومان فروش و 1894 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم بترانس :

سهم بترانس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم بترانس بین سطح حمایتی 2700 ریال و سطح مقاومتی 3000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم بترانس می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد بترانس

1. حمایت بترانس 2700 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2400 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت بترانس 3000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر بترانس

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم بترانس

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد بترانس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 824.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد بترانس

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +22%
نسبت به میانگین ماهانه: +20%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +98%
محصول اصلی نماد بترانس در این ماه ترانسفورماتور داخلی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +71% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -10% و -22% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت ایران ترانسفو ( بترانس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 111% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 25% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ایران ترانسفو

نماد بترانس در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 678.6 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 84%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 27%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 670 میلیارد تومان است، تغییر 1%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد بترانس

در بخش تولید، سهم بترانس توانسته است میزان 1702 تن از محصول اصلی خود ( گروه ترانسفورماتور ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 71%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 10%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 22% افت داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی بترانس تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم بترانس 5360 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113% افزایش داشته است و 8% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا